Invoice管理

一、功能概述

在 ATRIP 系统中，您可以通过【Invoice管理】模块统一查看、管理所有发票及账单报表，并根据业务需求灵活配置发票接收规则，实现高效对账与财务管理。

二、操作信息

操作权限： Admin

操作路径：ATRIP -> 财务管理 -> Invoice管理

三、发票配置说明

点击【配置规则】后，将打开侧边滑窗，您可以根据实际需求进行如下设置：

四、账单字段说明

1.账单核心字段

字段	说明	样例
Order Type	订单类型： Regular=出票 Refund=退票	Regular
Airline	航司二字码；若为往返航班，多个航司二字码以英文逗号分隔	6E,6E
Ticketed Time	支付时间（出票订单）/退款时间（退票订单） 时区：GMT+8	2026/3/11 23:48
Passenger Name	乘客姓名	TEST/TEST
Ticket Number	票号	UBLUWP
Fare Price	票价	341.07
Tax	税费	55.38
Total Fare	总价格	396.45
Service Fee	技术服务费（出票）/退票服务费（退票）	6.88
CCY	币种	CNY
Payment Method	支付方式： balance payment：预存款支付 credit card：信用卡 paid in B2B account：托管付	balance payment
Booking Number	Atlas订单号	TESTA20260224174117189
First Flight Date	第一程起飞日期	20260412
Second Flight Date	第二程起飞日期	20260412
Third Flight Date	第三程起飞日期	20260412
Fourth Flight Date	第四程起飞日期	20260412
First Flight Number	第一程航班号	7C302
Second Flight Number	第二程航班号	7C302
Third Flight Number	第三程航班号	7C302
Fourth Flight Number	第四程航班号	7C302
Trip Type	行程类型： OW=单程 RT=往返	OW
Routing	出发 - 到达城市	CJU-KWJ
Trip	出发 - 到达机场	CJU-SEL
Airline PNR	航司订座记录编号（PNR）	YFPGJN
Ancillary Type & Name	附加服务类型及名称	SP_SCI_BAG_1PC_23KG
Ancillary Category	附加服务分类	StandardCheckInBaggage
Ancillary Purchase Method	附加服务搭售方式	Bundle
Billing Date	账单日期（GMT+8）	2026-03-11

重要说明

1）部分字段可能为空，属正常现象；

2）本账单核心体现预存款金额变动：

• 非“预存款支付（balance payment）” 场景下，票价、税费仅作参考，实际金额以信用卡账单或航司账单为准；

• 非“预存款支付（balance payment）” 场景下，账户余额仅扣减出票 / 退票对应的技术服务费。

3）账单中所有日期、时间类字段，均以 GMT+8 时区为准。

2.账单汇总字段

字段	说明	样例
Agency Transaction Period（GMT+8）	账单周期 时区说明：GMT+8	2026/03/09-2026/03/11
Agency Name	客户名称	TEST Client
Agency Currency	账单币种	CNY
Tax Invoice No.	发票编号	TAX-INVOICE-202603TEST0011CNY-0005
Credit Note No.	贷项通知书编号	CREDIT-NOTE-202603TEST0011CNY-1005
Agency Opening Balance	当期账单期初余额	105
Usage	当期账单支出总金额 计算公式： Usage = Regular + Service Charge + Debit Note + Refund + Credit Note	-195（=-180-20-30+30+5）
Regular	出票金额总计 说明：仅统计 “预存款支付” 方式的出票金额累计值	-180
Service Charge	技术服务费总计 说明：包含出票、退票对应的技术服务费	-20
Debit Note	补款金额总计	-30
Refund	退款金额总计 说明：仅统计 “预存款支付” 方式的退款金额累计值	30
Credit Note	赔款金额总计	5
Payment Received	当期账单收入总金额	300
TOP-UP	充值金额总计 说明：充值为收入项之一，可能存在多行数据；若当期无调账，则该字段无数据	300
Adjustment Amount	当期账单调账总金额	50
Commission Rebate	返利金额总计 说明：返利为调账项之一，可能存在多行数据；若当期无调账，该字段无数据	50
Agency Closing Balance	当期账单期末余额 计算公式：Agency Closing Balance = Agency Opening Balance + Usage + Payment received + Adjustment Amount	260（=105-195+300+50）